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            • 最近訪問:
            發表于 2019-11-03 20:54:53 股吧網頁版
            實盤帖:賬戶新高!全力進攻的時刻又到了(20191103)

            • 策略邏輯

            交易標的:A股指數基金、債券基金、貨幣基金

            策略邏輯:先利用多因子模型選擇出最具有投資價值的指數基金,并基于現代投資組合理論做組合分散,計算出各指數基金在組合中的權重,然后再根據市場狀態、波動率和當期資產回撤比例來計算所有指數基金的總倉位,剩余資金會配置債券基金或者貨幣基金。

            期望收益:歷史年化收益率為15%左右,最大回撤在7%左右,收益風險比高達2倍,歷史凈值走勢如圖:

            • 凈值

            天天基金ID:復來智投策略

            天天基金子賬戶名稱:復來穩健1號

            更新日期:20191031

            最新凈值:1.0561

            回撤率:0%

            (注:總資產中含活期寶,而子賬號中不含活期寶)


            • 指數優選

            我們基于多因子模型,從絕對估值(PE/PB/股息率)、相對估值(PE分位數/PB分位數)、盈利(ROE/凈利潤增速/營收增速)以及趨勢四個維度來對指數的投資價值進行分析,制定了指數基金投資價值評估表:


            根據本表,目前:

            投資價值最高的四只指數為:上證50、中證銀行、180金融中證消費

            投資價值次優的四只指數為:滬深300上證180深證100、300非銀

            綜合各指數之間的相關性,以及C份額調倉手續費比A份額便宜的考慮,我們的持倉組合為:

            (1)中證銀行(天弘中證銀行指數C)

            (2)上證50(易方達上證50指數C)

            (3)滬深300(南方滬深300聯接基金C)

            (4)深證100(易方達深證100ETF聯接C)

            • 倉位控制

            最新倉位:59.3%

            • 固定收益配置

            債券基金 活期寶:43026

            債券基金包括:華夏鼎茂債券C 易方達信用債債券C 易方達純債債券C

            • 備注

            持續的震蕩之后,市場終于迎來大漲,我的組合持倉的4個指數,普遍大漲2%左右。

            最近有個比較有意思的事情,外資(北向資金)天天狂買,內資天天賣。本周外資累計流入230億,日均流入46億,周四和周五兩天更是連續流入70億以上。在沒有MSCI指數資金被動買入的情況下,外資這個量級別的流入,還是比較少見的。

            這兩年外資在A股的踩點一直都比較準,每次大幅流入之后,要么是市場自然見底回升,要么是后面有什么利好出,這次情況怎么樣,我們拭目以待。

            出于屁股決定腦袋的角度,我希望外資這次也是對的,因為我現在股票倉位有6成。當然希望歸希望,只是想想,當市場發生變化需要做交易時,千萬不能有執念,該賣就賣,該買就買。

            我的總資產最新回撤為0%,也就是資產創新高了,又來到了最適合進攻的時刻了。

            。。。

            歡迎大家關注我,我將持續和大家分享我的指數基金投資策略研究成果。

            也歡迎關注我的天天基金實盤組合:復來穩健1號



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            發表于 2019-11-04 09:19:01
            親愛的@復來智投策略 您的帖子被推薦到PC端基金吧【總置頂】了,期待您分享更多原創內容。您可在天天基金網—基金吧首頁查看。
            發表于 2019-11-04 10:03:11
            現在全力進攻嗎?我目前重倉的只有科技雞一只,360006光大新增長這只科技雞
            發表于 2019-11-04 10:36:26
            若愚和尚 :
            現在全力進攻嗎?我目前重倉的只有科技雞一只,360006光大新增長這只科技雞
            我專門做指數基金,主動股票基金沒研究過
            發表于 2019-11-04 14:32:25
            銀行長期持有沒問題
            發表于 2019-11-04 14:40:01
            請問高手,銀行現在能建倉嗎?
            發表于 2019-11-04 14:42:38
            無申購費的C類銀行指數基金挺不錯的
            發表于 2019-11-04 14:46:03
            實盤策略不錯,關注了
            發表于 2019-11-04 14:47:21
            建個底倉。低位買入長期持有。
            發表于 2019-11-04 14:47:46
            不懼大跌,大跌大買,小跌小買,贊基金份額,等待時間
            發表于 2019-11-04 14:54:14
            適度追加,長期持有
            發表于 2019-11-04 14:54:42
            好貼
            發表于 2019-11-04 14:55:48
            不錯,受益頗豐
            發表于 2019-11-04 14:59:34
            沙發,漲姿勢~~~
            發表于 2019-11-04 15:21:09
            分析的很良心了,仔細學習一番
            發表于 2019-11-04 15:21:33
            謝謝分享!!獲益匪淺
            發表于 2019-11-04 15:23:54
            干貨分享,受益匪淺,收藏了
            發表于 2019-11-04 15:24:18
            不錯的貼子,感謝樓主分享~
            發表于 2019-11-04 15:24:41
            搶地板,占樓慢慢消化
            發表于 2019-11-04 15:27:35
            下跌就是買入的機會
            發表于 2019-11-04 15:28:06
            良性回調,中長期向好
            發表于 2019-11-04 15:28:37
            先點贊,轉發,收藏,再看
            發表于 2019-11-04 15:30:34
            逆勢布局,順勢收獲
            發表于 2019-11-04 15:31:03
            發表于 2019-11-04 15:31:28
            謝謝您的分析,學習支持
            發表于 2019-11-04 15:33:31
            跟投實盤組合
            發表于 2019-11-04 15:33:55
            分析的角度很獨到,贊個
            發表于 2019-11-04 15:34:09
            mark一下
            發表于 2019-11-04 15:55:53
            感謝老師的辛勤付出和無償分享!
            發表于 2019-11-04 15:56:03
            贊贊贊!!!!
            發表于 2019-11-04 15:56:28
            感謝樓主的有心分享
            作者:您目前是匿名發表   登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
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