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    發表于 2019-11-03 20:54:53 股吧網頁版
    實盤帖:賬戶新高!全力進攻的時刻又到了(20191103)

    • 策略邏輯

    交易標的:A股指數基金、債券基金、貨幣基金

    策略邏輯:先利用多因子模型選擇出最具有投資價值的指數基金,并基于現代投資組合理論做組合分散,計算出各指數基金在組合中的權重,然后再根據市場狀態、波動率和當期資產回撤比例來計算所有指數基金的總倉位,剩余資金會配置債券基金或者貨幣基金。

    期望收益:歷史年化收益率為15%左右,最大回撤在7%左右,收益風險比高達2倍,歷史凈值走勢如圖:

    • 凈值

    天天基金ID:復來智投策略

    天天基金子賬戶名稱:復來穩健1號

    更新日期:20191031

    最新凈值:1.0561

    回撤率:0%

    (注:總資產中含活期寶,而子賬號中不含活期寶)


    • 指數優選

    我們基于多因子模型,從絕對估值(PE/PB/股息率)、相對估值(PE分位數/PB分位數)、盈利(ROE/凈利潤增速/營收增速)以及趨勢四個維度來對指數的投資價值進行分析,制定了指數基金投資價值評估表:


    根據本表,目前:

    投資價值最高的四只指數為:上證50、中證銀行、180金融中證消費

    投資價值次優的四只指數為:滬深300上證180深證100、300非銀

    綜合各指數之間的相關性,以及C份額調倉手續費比A份額便宜的考慮,我們的持倉組合為:

    (1)中證銀行(天弘中證銀行指數C)

    (2)上證50(易方達上證50指數C)

    (3)滬深300(南方滬深300聯接基金C)

    (4)深證100(易方達深證100ETF聯接C)

    • 倉位控制

    最新倉位:59.3%

    • 固定收益配置

    債券基金 活期寶:43026

    債券基金包括:華夏鼎茂債券C 易方達信用債債券C 易方達純債債券C

    • 備注

    持續的震蕩之后,市場終于迎來大漲,我的組合持倉的4個指數,普遍大漲2%左右。

    最近有個比較有意思的事情,外資(北向資金)天天狂買,內資天天賣。本周外資累計流入230億,日均流入46億,周四和周五兩天更是連續流入70億以上。在沒有MSCI指數資金被動買入的情況下,外資這個量級別的流入,還是比較少見的。

    這兩年外資在A股的踩點一直都比較準,每次大幅流入之后,要么是市場自然見底回升,要么是后面有什么利好出,這次情況怎么樣,我們拭目以待。

    出于屁股決定腦袋的角度,我希望外資這次也是對的,因為我現在股票倉位有6成。當然希望歸希望,只是想想,當市場發生變化需要做交易時,千萬不能有執念,該賣就賣,該買就買。

    我的總資產最新回撤為0%,也就是資產創新高了,又來到了最適合進攻的時刻了。

    。。。

    歡迎大家關注我,我將持續和大家分享我的指數基金投資策略研究成果。

    也歡迎關注我的天天基金實盤組合:復來穩健1號



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    發表于 2019-11-04 09:19:01
    親愛的@復來智投策略 您的帖子被推薦到PC端基金吧【總置頂】了,期待您分享更多原創內容。您可在天天基金網—基金吧首頁查看。
    發表于 2019-11-04 10:03:11
    現在全力進攻嗎?我目前重倉的只有科技雞一只,360006光大新增長這只科技雞
    發表于 2019-11-04 10:36:26
    若愚和尚 :
    現在全力進攻嗎?我目前重倉的只有科技雞一只,360006光大新增長這只科技雞
    我專門做指數基金,主動股票基金沒研究過
    發表于 2019-11-04 14:32:25
    銀行長期持有沒問題
    發表于 2019-11-04 14:40:01
    請問高手,銀行現在能建倉嗎?
    發表于 2019-11-04 14:42:38
    無申購費的C類銀行指數基金挺不錯的
    發表于 2019-11-04 14:46:03
    實盤策略不錯,關注了
    發表于 2019-11-04 14:47:21
    建個底倉。低位買入長期持有。
    發表于 2019-11-04 14:47:46
    不懼大跌,大跌大買,小跌小買,贊基金份額,等待時間
    發表于 2019-11-04 14:54:14
    適度追加,長期持有
    發表于 2019-11-04 14:54:42
    好貼
    發表于 2019-11-04 14:55:48
    不錯,受益頗豐
    發表于 2019-11-04 14:59:34
    沙發,漲姿勢~~~
    發表于 2019-11-04 15:21:09
    分析的很良心了,仔細學習一番
    發表于 2019-11-04 15:21:33
    謝謝分享!!獲益匪淺
    發表于 2019-11-04 15:23:54
    干貨分享,受益匪淺,收藏了
    發表于 2019-11-04 15:24:18
    不錯的貼子,感謝樓主分享~
    發表于 2019-11-04 15:24:41
    搶地板,占樓慢慢消化
    發表于 2019-11-04 15:27:35
    下跌就是買入的機會
    發表于 2019-11-04 15:28:06
    良性回調,中長期向好
    發表于 2019-11-04 15:28:37
    先點贊,轉發,收藏,再看
    發表于 2019-11-04 15:30:34
    逆勢布局,順勢收獲
    發表于 2019-11-04 15:31:03
    發表于 2019-11-04 15:31:28
    謝謝您的分析,學習支持
    發表于 2019-11-04 15:33:31
    跟投實盤組合
    發表于 2019-11-04 15:33:55
    分析的角度很獨到,贊個
    發表于 2019-11-04 15:34:09
    mark一下
    發表于 2019-11-04 15:55:53
    感謝老師的辛勤付出和無償分享!
    發表于 2019-11-04 15:56:03
    贊贊贊!!!!
    發表于 2019-11-04 15:56:28
    感謝樓主的有心分享
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